Kontu plāna augšupielāde

Faila specifikācijas

Lai importēšana būtu veiksmīga, importējamais fails ir jāizveido saskaņā ar tālāk aprakstītajiem norādījumiem.

Piezīme: Jo vairāk informācijas importēsiet, jo mazāk datu par katru kontu būs jāievada manuāli. Datu ievadīšana var būt laikietilpīga, ja kontu plānā ir daudz kontu.

Dodieties uz sadaļu Iestatījumi - Grāmatvedība - Finanšu gads. Importējamajā failā iekļautajai informācijai jābūt sakārtotai kolonnās noteiktā secībā. Izmantojiet veidnes, kas parādās, kad izvēlaties importēt savu kontu plānu. Skatīt tālāk.

Kad esat izveidojis failu, saglabājiet to kā ar tabulatoriem atdalītu teksta failu (.txt).

Ja lietojat Mac datoru, saglabājiet failu kā Windows formatētu tekstu (.txt).

Briox programmā var importēt šādu informāciju: konta numuru, konta nosaukumu / aprakstu, PVN kodu, to, vai konts ir aktīvs vai neaktīvs, kontu klasi, kurai tas pieder, un to, vai konts ir noklusējuma konts. Skatīt tālāk.

• Konta numurs un Apraksts ir obligāti aizpildāmi lauki. Informāciju, kas norādīta zaļajās kolonnās, var pievienot arī pēc faila importēšanas. Vairāk par to lasiet nākamajā nodaļā: Kontu plāna augšupielāde. Ja Jūsu kontu plānā ir daudz kontu, ieteicams importēt gan to, vai konti ir aktīvi (tiek izmantoti), gan to, kādai kontu klasei tie pieder.
• Plašāku informāciju par PVN kodiem var iegūt palīdzības dokumentā, kas atrodas sadaļā Iestatījumi - Grāmatvedība - Finanšu gads.
• Kolonnas X ir vietas marķieri, kas nodrošina, ka visas kolonnas atrodas pareizajās vietās. Šīs kolonnas ir jāatstāj tukšas, un tās nedrīkst dzēst.
• Ja konts ir jāimportē kā aktīvs, kolonnā Aktīvs ievadiet “y”. Pretējā gadījumā atstājiet kolonnu tukšu (šo informāciju ir lietderīgi importēt, jo pretējā gadījumā konti ir jāaktivizē pa vienam).
• Kontu klase, pie kuras pieder konti, sagrupē līdzīgus kontus pārskata vajadzībām un ir jāreģistrē, lai varētu iegūt pārskatus. Vairāk par kontu klasēm varat uzzināt šī palīdzības raksta beigās.

Kad esat izveidojis importējamo failu, saglabājiet to kā ar tabulatoriem atdalītu teksta failu (.txt).

Ja lietojat Mac datoru, saglabājiet failu kā Windows formatētu tekstu (.txt).

Tagad Jums ir fails, ko varat importēt programmā.

Kontu plāna augšupielāde

Ja, veidojot savu pirmo finanšu gadu, izvēlaties augšupielādēt savu kontu plānu, sadaļā Iestatījumi - Grāmatvedība - Finanšu gads atlasiet Izvēlieties jaunu kontu plānu un nolaižamajā izvēlnē atlasiet Savs.

Tagad varat noklikšķināt uz Izvēlēties failu, lai atlasītu failu ar Jūsu kontu plānu. Šajā skatā ir pieejamas veidnes un citi dokumenti, kas var palīdzēt izveidot failu pareizā formātā ar informāciju, ko var importēt Briox. Skatīt tālāk.

Noklikšķiniet uz Izveidot jaunu finanšu gadu. Parādās brīdinājuma teksts, kam seko jautājums, vai vēlaties izveidot finanšu gadu. Lai turpinātu, atbildiet Labi, vai noklikšķiniet uz Atcelt, lai pārtrauktu procesu.

Tagad esat izveidojis jaunu finanšu gadu ar savu kontu plānu. Jaunais finanšu gads tiek parādīts jaunā cilnē tajā pašā skatā.

Ekrāna augšā labajā stūrī ir redzams finanšu gads, kurā pašlaik strādājat.

Kontu plāna pārbaude

Doties uz sadaļu Reģistrs — Kontu plāns, lai pārbaudītu, vai visa informācija ir importēta pareizi. Ja šajā skatā noklikšķināsit uz konkrēta konta, varēsiet skatīt detalizētāku konta informāciju.
Šajā skatā varat arī pievienot informāciju, kas netika iekļauta importētajā failā:

• Pārbaudiet, vai konts ir aktīvs. Noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas, lai padarītu kontu neaktīvu.
• Varat mainīt konta nosaukumu un ievadīt tulkojumus, noklikšķinot uz valodas iniciāļiem. Neaizmirstiet saglabāt.
• PVN kodus var atlasīt nolaižamajā izvēlnē.
• Pārbaudiet, vai konti ir savienoti ar pareizo kontu klasi, lai varētu iegūt pārskatus. Atbilstošo kontu klasi var izvēlēties, izmantojot atlases pogu.

Ja ar kontu klasi ir jāsaista vairāki konti, to izdarīt ērtāk un ātrāk ir sadaļā Reģistrs - Kontu plāns - Kontu klases. Šeit varat izvēlēties kontu klases, ar kurām vēlaties saistīt savus kontus.

Atlasītā kontu klase ir pasvītrota kolonnā kreisajā pusē, un detalizēta informācija par to tiek parādīta labās puses kolonnas augšpusē. Ja konti jau ir saistīti ar kontu klasi, tie tiek parādīti labās puses kolonnas apakšējā sadaļā.

Kolonnā labajā pusē kontus var pievienot, vai nu ievadot konta numuru, vai izmantojot atlases pogu. Kad ir ievadīti visi kontu klases konti, noklikšķiniet uz Saglabāt vai uz Atcelt, ja nevēlaties informāciju saglabāt.

Visbeidzot, noklusējuma kontus var saistīt ar pareizajiem kontu numuriem sadaļā Reģistrs - Kontu plāns - Noklusējuma konti.

Noslēguma pārbaude

Noslēgumā pārbaudiet, vai viss ir pareizi, izveidojot Bilances un Pelņas & Zaudējumu pārskatu ar Jūsu kontu plānu.