Jauna piegādātāja rēķina izveide

Kontrolsaraksts, lai izveidotu piegādātāja rēķinu:

1. Pārbaudiet Jūsu grāmatvedības un piegādātāju rēķinu iestatījumus
2. Pievienojiet piegādātāju
3. Izveidojiet rēķinu

1. Pirms pirmā piegādātāja rēķina izveidošanas, Jums ir jāpārskata iestatījumi programmai Briox Grāmatvedība, kā tas ir aprakstīts Darba uzsākšanas rokasgrāmatā, kā arī ir jābūt pievienotiem piegādātājiem piegādātāju reģistrā.

2. Izvēlieties Piegādātāju rēķini galvenajā izvēlnē zem sadaļas Piegādātāju rēķini un noklikšķiniet uz Izveidot piegādātāja rēķinu.

3. Rēķina augšā, kreisajā pusē, varēsiet redzēt provizorisko kārtas numuru un uzskaites žurnāla numuru. Kamēr rēķins nav saglabāts vai grāmatots, šie numuri ir provizoriski un tiks atzīmēti ar zvaigznīti. Kad Jūs saglabāsiet un grāmatosiet rēķinu, numuri būs redzami bez zvaigznītes. 

4. Pirmais solis ir izvēlēties piegādātāju vai ievadīt jaunu. Ievadiet piegādātāja numuru vai noklikšķiniet uz atlases pogas pie Piegādātāja Nr. lauka. Tad varēsiet redzēt sarakstu ar visiem programmā reģistrētajiem piegādātājiem.

Ja piegādātājs nav reģistrēts, varat to reģistrēt, noklikšķinot uz pogas Pievienot.

Mēs iesakām iegūt piegādātāja datus, izmantojot integrāciju. Noklikšķiniet uz atlases pogu blakus uzņēmuma reģistrācijas numura laukam piegādātāja reģistrācijas veidlapā. Pārbaudiet, vai informācija ir pareiza, un noklikšķiniet uz Saglabāt. Tagad piegādātājs ir reģistrēts, un jūs varat turpināt veidot piegādātāja rēķinu.

5. Aizpildiet lauku Kopsumma un pēc tam nolaižamajā izvēlnē izvēlieties piemērojamo PVN likmi. Programma automātiski piešķir norēķinu ar kreditoriem un PVN priekšnodokļa noklusējuma kontus.

Veicot šīs darbības, PVN summa tiek aprēķināta automātiski un ievadīta laukā Atgūstamais PVN. Summa un PVN tiek automātiski ievadīti laukos Debets un Kredīts rēķina rindās, un starpību var redzēt rēķina apakšā. Skatīt tālāk.

Rēķinā var redzēt, ka ir parādījies konts 7110.

Tas ir noklusējuma konts iepirkumiem, ja Jūs izmantojat Briox standarta Kontu plānu. Noklusējuma kontu var mainīt sadaļā Reģistrs – Kontu plāns – Noklusējuma konti. Skatīt tālāk.

Piegādātāju reģistrā zem Papildus informācija var atzīmēt iekšzemes iegāde, reversais PVN vai iegāde kopienas iekšienē. Pareizais PVN konts un iepirkumu konts automātiski parādīsies piegādātāja rēķinā.

6. Ja nepieciešams, pielāgojiet rēķina datumu un apmaksas datumu. Ja reģistrā piegādātājam esat aizpildījis lauku Maksājuma noteikumi, šie datumi automātiski pielāgosies iepriekš iestatītajiem noteikumiem. Zemāk redzamajā piemērā tās ir 30 dienas.

7. Atzīmējiet, vai rēķinu var apmaksāt, izmantojot Maksājumu failu. Noklusētais iestatījums paredz, ka rēķinus var apmaksāt, izmantojot maksājuma failu (piegādātāja maksājuma failu).

Ja lodziņš Deaktivizēt maksājuma failu rēķinā parādās jau kā atzīmēts, tas nozīmē, ka esat izvēlējies deaktivizēt maksājumu failu opciju šim piegādātājam reģistrā (Reģistrs - Piegādātāji, izvēlieties piegādātāju un izvēles rūtiņu atradīsiet sadaļā Papildus informācija).

Tagad varat iespējot maksājuma faila izveidi šim rēķinam, noņemot atzīmi no izvēles rūtiņas.

8. Zem rēķina galvenes atrodas sadaļu Vairāk informācijas, kurā var reģistrēt papildu informāciju. Skatīt zemāk.

9. Jums ir iespēja reģistrēt piegādātāja rēķinu ar vienu vai vairākiem Izmaksu centriem un projektiem.

10. Ievadiet Mūsu atsauci un Piegādātāja atsauci, ja nepieciešams. Atsauces parādīsies automātiski, ja tās ir reģistrētas piegādātāju reģistrā.

11. Pārbaudiet, vai piegādātāja IBAN un BIC/SWIFT numuri ir pareizi.

12. Ja Piegādātāju reģistrā esat ievadījis klienta numuru, tas tiks automātiski parādīts. Pretējā gadījumā ievadiet klienta numuru manuāli laukā Klienta Nr.

13. Nolaižamajā izvēlnē Žurnāla veidne varat atlasīt žurnāla veidni, kuru vēlaties izmantot piegādātāja rēķina grāmatošanai. Ierosināšanas kontu, kas saistīts ar veidni, iespējams ievadīt arī tieši rēķina rindās.

14. Kad rēķina informācija ir ievadīta, pārbaudiet noklusējuma iepirkumu kontu pirmajā brīvajā grāmatošanas rindā un iespējamos izmaksu centrus (kolonnā IC) un projektus (kolonnā Pr.). Ja nevēlaties izmantot noklusējuma kontu no sadaļas Reģistrs - Kontu plāns - Noklusējuma konti vai to, kas ir reģistrēts piegādātāju reģistrā, varat kontu dzēst, noklikšķinot uz atkritnes ikonas rindas beigās un manuāli ievadīt jaunu kontu vai to izvēlēties, izmantojot atlases pogu.

15. Summu var ievadīt vai nu manuāli rindā Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, vai arī rēķinu var līdzsvarot automātiski, nospiežot taustiņu “Enter”, kad kursors atrodas debeta vai kredīta kolonnā.

16. Kad rēķins ir izveidots, noklikšķiniet uz Saglabāt vai Grāmatot. 

Rēķins būs redzams Piegādātāju rēķinu sarakstā sadaļā Piegādātāju rēķini – Piegādātāju rēķini. Ja rēķins ir saglabāts, bet nav grāmatots, tas parādīsies kā Negrāmatots un tiks iezīmēts ar dzeltenu krāsu.

Piegādātāju rēķinu krāsu apzīmējumi un to nozīme ir attēlota Piegādātāju rēķinu filtra nolaižamajā izvēlnē.

Jebkurā laikā varat noklikšķināt uz jebkura negrāmatota rēķina, lai to atvērtu, un noklikšķināt uz pogas Grāmatot, lai to grāmatotu. Mēs iesakām grāmatot piegādātāju rēķinus, kad tos reģistrējat sistēmā.