Kontu saskaņošana

Kontu saskaņošanas skats ir veidots tā, lai palīdzētu Jums iegūt pārskatu par bilances kontiem, kuriem ir nepieciešama saskaņošana, kā arī veikt to praktiski.

Lai nodrošinātu, ka neviens darījums netiek izlaists, finanšu gada ierobežojumi saskaņošanas skatā nepastāv. Datuma laukā var izvēlēties datumu, līdz kuram parādīt nesaskaņotos darījumus.

Augšējā sadaļa: Konta pārskats

Augšējā sadaļa ir paredzēta, lai Jūs varētu iegūt pārskatu par bilances kontiem un saskaņošanas statusu. Šeit visas nesaskaņotās bilances tiek parādītas sarkanā krāsā.

No šī skata var arī atlasīt kontus, kuriem darījumi ir jāparāda skata apakšējā sadaļā.

Ja esat aktivizējis papildinformācijas kolonnu kontiem, tā tiks parādīta šajā skatā.

Augšējo sadaļu var sakļaut, lai iegūtu vairāk vietas, strādājot ar saskaņošanu apakšējā skatā.

Ievērojiet: Informācija par Sākuma bilancēm, Periodu un Slēguma bilanci attiecas uz finanšu gadu līdz datumam, kuru esat izvēlējies, kamēr Nesaskaņotā bilance ir no laika sākuma un apskata visus sistēmā pieejamos finanšu gadus. 

Apakšējā sadaļa: Grāmatvedības darījumi

Skats tiek parādīts un aizpildīts ar darījumiem tikai tad, kad konti ir atlasīti augšējā sadaļā: Kontu pārskats.

Arī šo sadaļu var sakļaut, lai iegūtu vairāk vietas, strādājot ar augšējo sadaļu: Kontu pārskats.

Piekļuves tiesības

Šādas lietotāja piekļuves tiesības zem sadaļas Grāmatvedība pārvalda saskaņošanas skatu.

Kontu saskaņošana: ļauj saskaņot darījumus kontu saskaņošanas skatā.

Slēgt / Atslēgt kontus: piešķir tiesības slēgt kontu līdz noteiktam datumam vai, ja nepieciešams, atslēgt kontu. Funkcija ir pieejama kontu saskaņošanas skatā, kā arī sadaļā Reģistrs - Kontu plāns.

Masveida saskaņošana

Pirms sākat darbu, Jums, iespējams, būs jāatjaunina Briox darījumu saskaņošana, ja ar to iepriekš neesat strādājis.

Šim nolūkam izmantojiet Masveida saskaņošanas funkciju, lai saskaņotu visus darījumus kontā līdz noteiktam datumam. Vairākus kontus var saskaņot vienlaicīgi. 

Darba kārtība:

1. Galvenajā izvēlnē atveriet Grāmatvedība - Saskaņot kontu.

Noklusējuma izvēle ir:

• ka visi konti, kuru bilance ir jāsaskaņo, līdz šodienas datumam tiek parādīti sadaļā Kontu pārskats.
• Noklusējuma datums ir līdz šodienas datumam. Konta saskaņošanas skatā nav finanšu gada ierobežojumu, tāpēc visi nesaskaņotie darījumi tiek parādīti līdz atlasītajam datumam neatkarīgi no tā, kuram finanšu gadam šie darījumi pieder.

2. Otrais solis ietver to kontu atrašanu un atlasi, ar kuru darījumiem faktiski vēlaties strādāt. Ja vēlaties, varat atlasīt vairākus kontus, ar kuriem strādāt vienlaikus.

Kontus var izvēlēties, izmantojot:

• Nolaižamo izvēlni
• Filtru, kurā var ievadīt kontu nosaukumus vai numurus
• Datums, ko atzīmēsiet datuma laukā, ierobežos darījumus, kas tiks parādīti katram kontam, to atlasot.
• Visbeidzot atzīmējiet izvēles rūtiņas, kas atrodas to kontu priekšā, kuriem vēlaties skatīt nesaskaņotos darījumus apakšējā sadaļā - Grāmatvedības darījumi. Jaunā sadaļa, kā arī darījumi uzreiz būs redzami. Darījumi tiek sakārtoti pēc konta numuriem augošā secībā.

3.Kad darījumi ir pieejami apakšējā sadaļā Grāmatvedības darījumi, var sākt saskaņošanu.

Ja nepieciešams vairāk vietas, augšējo sadaļu var sakļaut, noklikšķinot uz bultiņas blakus sadaļai Kontu pārskats.

Lai atvieglotu saskaņošanas procesu, tiek parādīta arī:

• Darījuma informācija
• Saistītie dokumenti, kurus var skatīt tieši saskaņošanas skatā.

• Funkcija "Meklēt summu" ļauj meklēt darījumus pēc to summas.

• Kalkulators ekrāna apakšā parāda atlasīto darījumu summu, pirms tie tiek saskaņoti. Kad notiek saskaņošana, noklikšķinot uz pogas Saskaņot darījumus, kalkulatotrs tiek notīrīts, t.i. saskaņotie darījumi kalkulatorā netiek uzskaitīti.

4. Lai saskaņotu darījumus:

• Atzīmējiet izvēles rūtiņas pirms saskaņojamiem darījumiem
• Noklikšķiniet uz Saskaņot darījumus

Pēc tam saskaņotie darījumi pazudīs no:

• Grāmatvedības darījumu saraksta
• Saskaņošanas pārskata
• Bilances specifikācijas pārskata
• Konta analīzes pārskatā saskaņotie darījumi tiks parādīti ar zaļu atzīmi pirms tiem.

5. Ja kāda iemesla dēļ ir nepieciešams atsaukt darījumu saskaņošanu, rīkojieties šādi:

• Atlasiet kontu, kuram pieder darījums(i) zem sadaļas Kontu pārskats.
• Sadaļā Grāmatvedības darījumi izvēlieties Saskaņotie darījumi nolaižamajā izvēlnē.
• Parādās datuma lauks, kurā var ievadīt sākuma datumu, tādējādi ierobežot darījumus, kas būs redzami.
• Var izmantot arī lauku Meklēt summu, lai atrastu pareizo darījumu.
• Atlasiet darījumus, kuriem vēlaties atsaukt saskaņošanu, atzīmējot izvēles lodziņus to priekšā.
• Noklikšķiniet uz pogas Atsaukt darījumu saskaņošanu.
• Pēc šīs darbības attiecīgā darījuma statuss atkal ir "nesaskaņots".

6. Kad esat apmierināts ar saskaņošanu, varat slēgt kontu līdz noteiktam datumam.

Konta slēgšana nozīmē to, ka neviens šajā kontā nevar neko iegrāmatot vai veikt izmaiņas laika posmā, līdz kuram konts ir slēgts.

7. Pārskatu drukāšana

Saskaņošanas skatā var izdrukāt šādus pārskatus, kas ir pieejami arī sadaļā Pārskati - Pārskati - Grāmatvedība:

• Saskaņošanas pārskatu, kuram saskaņošanas izvēles tiek automātiski ielādētas pārskatā.
• Bilances specifikācijas pārskatu
• Konta analīzes pārskatu, kurā ir iespēja redzēt gan saskaņotos, gan nesaskaņotos darījumus, un to var izveidot par vairākiem kontiem vienlaicīgi.

Automātiski saskaņoti darījumi

Darījumi, kas saskaņoti sadaļā Banka, kā arī Debitoru un Piegādātāju rēķini, kas apmaksāti pilnā apmērā, tiek automātiski saskaņoti, lai izvairītos no dubulta darba.