Maksājumu saraksts ir pārskats, kurā uzskaitīti veicamie maksājumi, tostarp visa informācija, kas nepieciešama, lai trešā persona varētu veikt maksājumu.
To var izmantot, ja strādājat ar bankām, kuras nevar saņemt maksājuma failu vai kuras nevar saistīt ar Briox programmu.
Sekojiet zemāk esošajiem norādījumiem, lai strādātu ar maksājumu sarakstu:
- Maksāšanas metodes izveidošana
- Rēķinu atlasīšana un maksājuma faila izveidošana
- Rēķinu, kas ir apmaksas procesā, atgriešana
Maksāšanas metodes izveidošana
Lai varētu izmantot maksājumu sarakstu, tas ir jāiestata kā maksāšanas metode sadaļā Iestatījumi - Grāmatvedība - Banka un maksājumi.
- Ievadiet brīvi izvēlēto metodes nosaukumu: šajā piemērā Maksājumu saraksts
- Izvēlieties kontu, ko saistīt ar metodi
- Atzīmējiet, vai šo metodi jāiestata par noklusējuma metodi
Sadaļā Maksāšanas kārtība:
- Izvēlieties opciju “fails”
- Izvēlieties faila formātu: PDF vai Excel
- IBAN un BIC nav obligāti, bet, ja tos ievadījāt reģistrā, tie tiks automātiski parādīti šeit.
- Saglabājiet informāciju
Maksājumu saraksta izveidošana
Ejiet uz sadaļu Piegādātāju rēķini un meklētājā atlasiet neapmaksātos rēķinus.
Atzīmējiet izvēles rūtiņu pie tiem piegādātāju rēķiniem, kurus vēlaties iekļaut savā maksājumu sarakstā. Sk. tālāk.
Ievērojiet, ka piegādātājam ir jābūt reģistrētiem IBAN un BIC, lai rēķini tiktu iekļauti failā.
Opcija Maksājumu fails tiks parādīta kājenes izvēlnē. Noklikšķiniet uz tās.
Tiks atvērts skats, kurā varat pielāgot maksājumu sarakstā iekļauto informāciju:
- Pielāgot maksājuma datumu
- Pielāgot maksājamo summu
- Pārbaudīt, vai ir iekļauti pareizie rēķini
- Izvēlēties maksājuma metodi: šajā gadījumā maksājumu sarakstu
- Noklikšķiniet uz Izveidot maksājumu failu. Opcija PDF vai Excel atbilst iepriekš izdarītajai izvēlei.
Pēc tam maksājumu saraksts tiek lejupielādēts Jūsu datorā. Tālāk redzams maksājumu saraksts kā Excel fails.
Iekļautās kolonnas ir:
- Sērijas numurs
- Piegādātāja nosaukums
- Piegādātāja IBAN
- Piegādātāja BIC
- Rēķina Nr.
- Rēķina atsauces numurs
- Maksājuma summa
- Valūta
- Maksājuma datums
Lai varētu izveidot maksājumu sarakstu, ir nepieciešamas lietotāja tiesības: Izveidot maksājumu failus.
Apmaksas procesā esošo rēķinu atgriešana
Kad rēķini ir iekļauti maksājumu sarakstā, tie automātiski saņem statusu “maksājums procesā” un rēķinu sarakstā tiek atzīmēti zilā krāsā.
Šos rēķinus var atrast arī cilnē Maksājumi procesā.
Ja rēķini kāda iemesla dēļ netika apmaksāti, Jums ir iespēja tos atgriezt neapmaksātā statusā.
Atzīmējiet rēķinus sarakstā un noklikšķiniet uz Atgriezt.
Lai varētu atgriezt rēķinus, ir nepieciešamas lietotāja tiesības: Atjaunot maksājumu failus.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.