Konta izraksta importēšana

Pirmais solis rēķinu saskaņošanai ir bankas konta izraksta importēšana. Bankas konta izrakstu ir iespējams iegūt no Jūsu bankas.

Piezīme! Importēšanai var izmantot šādus failu formātus: CSV, SEPA (cant.053.001.02) un MT940.

1. Ejiet uz sadaļu Banka - Importēt konta izrakstu.
2. Izvēlieties failu, ko saņēmāt no bankas.
3. Izvēlieties pareizo faila formātu.

4. Norādiet importējamā faila nosaukumu.

5. Ja faila formāts ir CSV, opcija “ignorēt pirmo rindu” tiek aktivizēta automātiski. Izvēlieties “ignorēt pirmo rindu”, ja failā ir kolonnu virsraksti. Ja neesat pārliecināts, varat atzīmēt izvēles rūtiņu pēc tam, kad fails ir augšupielādēts. Tādējādi Jums būs ērtāk atlasīt atbilstošus kolonnu virsrakstus Briox sistēmā.

6. Ja nevēlaties, lai Briox automātiski saskaņo rēķinus, izņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas “ieteikt atbilstības automātiski”. Darījumu saskaņošana balstās uz atsauces numuru, rēķina summu un darījuma datumu.

7. Visbeidzot noklikšķiniet uz Importēt failu.

8. Ja importējat CSV failu no bankas, Jums šajā brīdī ir jāsaskaņo kolonnu virsraksti. Sk. attēlu zemāk. Kolonnas, kuras nav nepieciešams saskaņot, var atzīmēt ar alternatīvu "(netiek lietots)". Saskaņojot kolonnas, Jūsu izvēles tiks saglabātas, lai nākamreiz, kad augšupielādēsiet līdzīgu failu, kolonnas tiktu saskaņotas automātiski. Faili citos formātos tiks importēti automātiski bez nepieciešamības tos pielāgot.

9. Kad kolonnas ir saskaņotas, noklikšķiniet uz Importēt failu.