Banka un auditācijas pieraksti

Visus ienākošos bankas darījumus var saskaņot un izsekot programmā Briox.

Kontu izrakstos ir redzami uzskaites žurnālu numuri.

Izveidojot uzskaites žurnālu no darījuma sadaļā Banka – Apstrādāt darījumus, žurnāla numurs parādīsies darījuma rindā sadaļā Banka – Kontu izraksti (kolonnā “Uzskaites žurnāla Nr.”)

Žurnāla numurs ir klikšķināms

Noklikšķiniet uz žurnāla numura, lai atvērtu attiecīgo uzskaites žurnālu.

Izsekošanas funkcija

Izsekošanas funkcija ļauj skatīt to konta izraksta darījumu, no kā uzskaites žurnāls ir izveidots.

Noklikšķiniet uz palielināmā stikla ikonas, lai piekļūtu saitei uz konta izrakstu.

Attiecīgais darījums sarakstā tiks iekrāsots.

Bankas darījumu saistīšana ar pastāvošiem uzskaites žurnāliem

Ja ienākošais darījums ir jāsaista ar uzskaites žurnālu, kas kaut kāda iemesla dēļ Briox programmā jau ir izveidots, dodieties uz sadaļu Apstrādāt darījumus. Velciet un atlaidiet darījumus laukā Saistīt darījumus ar pastāvošu uzskaites žurnālu.

Logā, kas parādās ekrāna lejasdaļā, veiciet šādas darbības:

• Atlasiet žurnāla veidu, kuru vēlaties saistīt ar darījumu. Nolaižamajā izvēlnē ir pieejamas visas sērijas, kuras esat atzīmējis manuālai ievadei, kā arī:
  • C - debitoru uzskaite
  • E - kreditoru uzskaite
• Ievadiet žurnāla numuru laukā Uzskaites žurnāla ID. Skatīt tālāk. Pilns žurnāla numurs parādīsies laukā Uzskaites žurnāla Nr.

Ievērojiet! Šajā laukā nedarbojas automātiskās pabeigšanas funkcija, tāpēc Jums ir jāzina, ar kuru žurnālu vēlaties saistīt darījumu.

Kad esat apmierināts, noklikšķiniet uz Saglabāt saiti. Paziņojums Jūs informēs, ka darījums ticis saistīts ar attiecīgo uzskaites žurnālu.

Pastāv iespēja saistīt vairākus darījumus ar vienu uzskaites žurnālu

Izsekošanas logā tas izskatīsies šādi:

Saites dzēšana

Ja esat saistījis bankas darījumu ar nepareizo uzskaites žurnālu, saiti var izdzēst. Dodieties uz izsekošanas skatu uzskaites žurnālā. Sk. tālāk.

Noklikšķiniet uz atkritnes ikonas, lai noņemtu izveidoto saiti.

Pēc tam uzskaites žurnāla numurs tiks dzēsts arī konta izrakstā.

Saskaņotu darījumu paslēpšana

Ja sadaļā Kontu izraksti meklējat nesaskaņotus darījumus, atzīmējiet izvēles rūtiņu Paslēpt saskaņotos darījumus.

Sarakstā būs redzami vienīgi darījumi bez uzskaites žurnāla numura.

Darījumu atgriešana skatā “Apstrādāt darījumus”

Ja nejauši esat noklikšķinājis uz Paslēpt bankas darījumu no saraksta:

... vai darījums jau ir saskaņots, taču kaut kāda iemesla dēļ tas ir jāsaskaņo kopā ar citu bankas darījumu, Jums ir iespēja atgriezt darījumu skatā Apstrādāt darījumus, noklikšķinot uz rindu rīka:

Sk. attēlu zemāk. Rindu rīks ir redzams pie darījumiem, kas nav pieejami sadaļā Apstrādāt darījumus.

Kontroles jautājums prasa apstiprināt, vai darījums ir jāatgriež. Apstipriniet, lai darījums atkal būtu pieejams Apstrādāt darījumus skatā. Jūs tiksiet novirzīts uz šo skatu.

Darījumu atgriešana sarakstā Jūsu uzskaiti neietekmē, ja vien darījums nav saistīts ar uzskaites žurnālu.

Lietotāja tiesības

Lai bankas darījumus varētu saistīt ar uzskaites žurnāliem un otrādi, lietotājam ir jābūt piekļuves tiesībām gan žurnāliem, gan darbam ar banku.

Darbību vēsture

Vieta: Pārskati - Darbību vēsture

Programma: Grāmatvedība

Apakšsistēma: Banka (Pievienot darījuma saiti)

Konta izraksta drukāšana

Konta izrakstā veikto atlasi tagad var izdrukāt arī sadaļā Banka - Kontu izraksti.