Internetbanka

Saturs

Vispārīgi

1. Internetbankas aktivizēšana

2. Tiešsaistes maksājumu aktivizēšana

3. Lietotāja iestatījumi internetbankai

4. Konta izraksta importēšana

5. Bankas darījumu apstrādāšana

6. Tiešsaistes maksājumu sūtīšana

7. Ziņojumi par piegādātāju maksājumiem

8. Maksājuma atsaukšana

7. Sadaļa Kontu izraksti

Vispārīgi

Internetbanka piedāvā iespēju saņemt informāciju par bankas darījumiem tieši Briox programmā, kā arī nosūtīt maksājumus bankai tiešsaistē. Vairs nekādas failu augšupielādes!

• Kontu izraksti tiek importēti sadaļā Importēt konta izrakstu.
• No šīs sadaļas Jūs tiekat pārsūtīts uz sadaļu Apstrādāt darījumus.
• Visus bankas darījumus tagad var skatīt sadaļā Kontu izraksti.

1. Internetbankas aktivizēšana

Ja vēlaties aktivizēt internetbankas funkciju, sazinieties ar Briox atbalsta personālu pa e-pastu ([e-mail]). Lai mēs varētu aktivizēt funkciju, nosūtiet mums šādu informāciju:

• Bankas nosaukumu (piemēram, Swedbank)
• Konta turētāja vārdu, uzvārdu
• IBAN

Mēs Jums nosūtīsim pilnvaru, ko jāaizpilda un jānosūta bankai.

2. Tiešsaistes maksājumu aktivizēšana

Kad internetbankas pieteikums ir apstiprināts, pievienojiet tiešsaistes maksājuma metodi sadaļā Iestatījumi – Grāmatvedība – Banka un maksājumi.

Ņemiet vērā: Vienu kontu izmantojiet tikai vienai maksāšanas metodei!

3. Lietotāja iestatījumi internetbankai

Lai varētu veikt izmaiņas maksāšanas metodēs (tiešsaiste, fails vai manuāla), kas tiek izmantotas konkrētam kontam, Jums ir jābūt sistēmas administratoram vai lietojumprogrammas Grāmatvedība administratoram. Citiem vārdiem sakot, internetbankas pakalpojumus var aktivizēt vienīgi sistēmas administrators vai lietojumprogrammas Grāmatvedība administrators.

Sadaļā Administrācija - Lietotāji - (izvēlieties lietotāju) varat norādīt lietotāju piekļuves tiesības internetbankai, atzīmējot lodziņu pie Banka (skatiet attēlu tālāk).

Lietotājs varēs:

• Importēt konta izrakstus;
• Skatīt bankas darījumus un strādāt ar tiem sadaļā Apstrādāt darījumus;
• Piekļūt sadaļai Kontu izraksti.

4. Konta izraksta importēšana

Dodieties uz sadaļu Banka – Importēt konta izrakstu. Izvēlieties kontu, kas reģistrēts kā tiešsaistes konts, un noklikšķiniet Importēt failu.

Kad fails ir augšupielādēts, Jūs tiekat pārsūtīts uz nākamo sadaļu Apstrādāt darījumus, kurā tiek parādīti Jūsu internetbankas darījumi.

Ņemiet vērā: Bankas sadaļā var importēt un saskaņot arī citus kontus, piemēram, nodokļu kontu.

5. Bankas darījumu apstrādāšana

Visi importētie darījumi ir redzami sadaļā Apstrādāt darījumus (Banka – Apstrādāt darījumus).

Uzziniet vairāk par to, kā apstrādāt bankas darījumus:

• Uzskaites žurnālu izveide, saskaņojot debitoru un piegādātāju rēķinus
• Uzskaites žurnālu izveide tieši no bankas darījumiem

Ņemiet vērā: Ieteicams izvēlēties tikai vienu metodi, ko izmantosiet darbā ar piegādātāju rēķiniem.

1. Ja apstrādājat rēķinus sadaļā Piegādātāju rēķini - Maksājumi procesā, atcerieties dzēst maksājumus piegādātājiem, kas tiek importēti, izmantojot konta izrakstu. Maksājumi tiek parādīti sadaļas Apstrādāt darījumus kreisajā kolonnā. Lai dzēstu darījumu, noklikšķiniet uz X, kas redzams, turot kursoru uz darījuma augšējā labā stūra. Šajā skatā maksājumu nevar saskaņot ar rēķinu, jo rēķins jau ir atzīmēts kā apmaksāts un vairs nav pieejams saskaņošanai kolonnā labajā pusē. Šādi rīkojoties, Jūsu ienākošo darījumu saraksts nebūs pārblīvēts. Sk. attēlu zemāk.

2. Otra iespēja ir veikt visu saskaņošanu Bankas sadaļā Apstrādāt darījumus. Pēc tam piegādātāju rēķini automātiski tiks izņemti no Piegādātāju rēķinu saskaņošanas skata.

6. Tiešsaistes maksājumu sūtīšana

Tiešsaistes maksāšanas metode tiek izmantota arī tad, kad vēlaties nosūtīt tiešsaistes maksājumus savai bankai. Ejiet uz sadaļu Piegādātāju rēķini - Piegādātāju rēķini un atlasiet rēķinus, kurus vēlaties nosūtīt kā tiešsaistes maksājumus, atzīmējot izvēles rūtiņas. Noklikšķiniet uz Sūtīt maksājumu tiešsaistē. Šī darbība nosūtīs failu ar Jūsu maksājumu tieši bankai.

Maksājumi sarakstā tiks atzīmēti kā Maksājumi procesā (zilā krāsā).

Ņemiet vērā: sadaļa Maksājumi procesā ir redzama tikai tad, ja Jums ir aktivizēti internetbankas pakalpojumi vai ir izvēlēta maksāšanas metode Fails.

7. Ziņojumi par piegādātāju maksājumiem

Varat augšupielādēt failu no bankas vai saņemt atbildi tiešsaistē atkarībā no izmantotās maksāšanas metodes. Noklikšķiniet uz Augšupielādēt, lai saņemtu atbildi no Jūsu bankas. Skatīt tālāk.

Ņemiet vērā: Atkarībā no bankas, paziņojumi par maksājumiem var tikt saņemti dažādās formās. Ja izmantojat internetbanku, ieteicams izmantot sadaļas Banka funkcijas un nogaidīt, līdz varat importēt konta izrakstu, lai saskaņotu maksājumus piegādātājiem.

• Ja ar maksājumu ir radusies kāda problēma:

Par to informē kļūdas ziņojums, un maksājums tiek automātiski atgriezts Piegādātāju rēķinu sarakstā.

• Pozitīva atbilde no Jūsu bankas:

Pēc noklikšķināšanas uz Augšupielādēt, paziņojums skaidri informē, kurš rēķins ticis apmaksāts. Rēķins tiek pārbaudīts un maksājuma datums ir atjaunināts.

Vēlreiz - lūdzu, ņemiet vērā, ka atbilde no bankas var atšķirties. Piemēram, dažas bankas var ignorēt maksājuma datuma atjaunināšanu.

Ņemiet vērā: Ja maksājumus piegādātājiem saskaņojat šajā skatā, tad tie maksājumi, ko importējat ar kontu izrakstiem, ir jādzēš no kreisās puses kolonnas sadaļā Apstrādāt darījumus, jo tie jau ir saskaņoti.

8. Maksājuma atsaukšana

Sadaļā Maksājumi procesā var atsaukt maksājumus, ja radusies kļūda. Atzīmējiet rēķinu, kuru vēlaties atsaukt, lai ekrāna apakšā tiktu parādīta darbību josla.

Noklikšķiniet uz pogas Atsaukt maksājumu. Ar šo darbību tiks atsaukti atzīmētie rēķini. Paziņojums apstiprina atsaukšanu, un piegādātāja rēķins(-i) atkal ir atrodams(-i) piegādātāju rēķinu sarakstā.

7. Sadaļa Kontu izraksti

Sadaļā Banka – Kontu izraksti ir apskatāmi visi internetbankas darījumi, kā arī tie darījumi, kas importēti, izmantojot failu.

Izmantojiet filtru, lai atlasītu to, ko vēlaties redzēt:

• Norādiet bankas kontu (Piemēram, ja Jums ir piekļuve vairāk nekā vienam internetbankas kontam).
• Datuma laukā atlasiet perioda sākuma un beigu datumu. Lauka noklusējuma iestatījums ir 30 dienas pirms šodienas datuma.
• Darījuma veida lauks ļauj filtrēt ienākošos vai izejošos darījumus. Varat skatīt arī visus darījumus.