Rēķinu apstrādāšana sadaļā Banka

Skata Apstrādāt darījumus struktūra

Kad Jūsu konta izraksts ir augšupielādēts vai darījumi automātiski iegūti no internetbankas, Jūs nonākat skatā Apstrādāt darījumus. Tālāk norādītās darbības ir identiskas neatkarīgi no tā, kā Jūsu darījumi ir importēti programmā.

Šis skats ir sadalīts vairākās sadaļās:

• Skats ir sadalīts 2 sakļaujamās sadaļās:
  • Neapstrādātie darījumi augšdaļā. Šie ir darījumi, kurus Briox nav saskaņojis automātiski.
  • Saskaņotie darījumi apakšdaļā. Šeit var skatīt darījumus, kas ir automātiski saskaņoti ar maksājumiem.
    
    
• Kreisajā pusē redzami darījumi, kas atrodas no bankas augšupielādētajā failā. Tie ir Jūsu konta izejošie un ienākošie maksājumi.
  
  
• Labajā pusē redzami darījumi, kurus esat reģistrējis Briox programmā. Tie ir rēķini, un nolaižamajā izvēlnē varat izvēlēties, ko skatīt:
  • Debitoru rēķinus,
  • Piegādātāju rēķinus vai
  • Veidnes, kuras vēlaties izmantot, lai sadaļā Banka automātiski izveidotu uzskaites žurnālus.

Piezīme:

Piegādātāja rēķinā ir redzami šādi numuri: kārtas numurs (vienmēr), atsauces numurs un rēķina numurs. Numuri tiek attēloti iepriekš minētajā secībā (tikai tādā gadījumā, ja rēķinam tādi ir).

Piezīme: 

Šajā skatā atrodamie rēķini ir gan iegrāmatoti, gan neapmaksāti vai tikai daļēji apmaksāti. Ja ir ieslēgta atļauju piešķiršanas funkcija, piegādātāju rēķiniem ir jābūt piešķirtai atļaujai to apmaksai, lai tie parādītos šajā sarakstā. Šajā skatā redzamajām veidnēm ir jābūt atzīmētām kā bankas veidnēm. To var izdarīt sadaļā Iestatījumi – Grāmatvedība – Uzskaites žurnāla veidnes.

Abās pusēs ir iespēja papildus filtrēt darījumus, lai atvieglotu saskaņošanas procesu.

Darījumu saskaņošana

Kad esat atradis atbilstību, piemēram, bankas darījumu, kas ir maksājums par piegādātāja rēķinu, velciet vienu darījumu un atlaidiet to uz otra. To var izdarīt jebkurā virzienā.

Atvērsies logs, kurā varat izpildīt šādas darbības:

• Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties vienu vai vairākus novirzes kontus, ja nepieciešams reģistrēt nesakritības starp maksājumu un rēķinu. Izveidojot uzskaites žurnālu, attiecīgā starpība tiks iegrāmatota šajā kontā. Skatīt tālāk.
• Šajā skatā var izmantot arī avansa maksājumus no klienta.
• Ja maksājums tiek veikts pa daļām, nenorādiet starpības kontu, lai starpība paliktu rēķinā. Pēc apstrādes rēķinā tiek parādītas abas summas: atlikusī summa / kopsumma. Skatīt tālāk.
• Maksājuma datumu var mainīt, ja tam ir jābūt citādam nekā augšupielādētajā darījumā reģistrētajam datumam.
• Maksāšanas metode automātiski ir tā, kas saistīta ar bankas kontu, kuru saskaņojat. (Bankas kontu kā maksāšanas metodi var iestatīt šeit: Iestatījumi - Grāmatvedība - Banka un maksājumi).

Noklikšķiniet OK, un atbilstība būs redzama sarakstā Saskaņotie darījumi, kas atrodas ekrāna apakšā. Šeit darījumus nepieciešams apstrādāt.

Ja vēlaties pārbaudīt saskaņoto darījumu, noklikškiniet uz tā, lai atvērtu detalizētu skatu. Šeit var rediģēt starpības kontu un maksājuma datumu.

Saskaņošanas masveida pārvaldība

Vairākus maksājumus var saskaņot ar vienu rēķinu, kā arī vairākus rēķinus ar vienu maksājumu.

Atzīmējiet izvēles rūtiņas, kas atrodas pa kreisi no darījuma vai rēķina, lai vienlaikus vairākus darījumus/rēķinus vilktu uz otru pusi.

Piezīme: Lauks, kurā grasāties atlaist darījumus, ir iezīmēts zaļā krāsā. Lauki, kurā darījumus ir iespējams atlaist, ir iezīmēti zilā krāsā.

Maksājuma logs

Lai apstiprinātu atbilstību, atvērsies tāds pats logs, kā iepriekš. Tālāk redzams piemērs, kur vairāki darījumi tiek saskaņoti ar vienu rēķinu.

Vairākus rēķinus saskaņojot ar vienu maksājumu, logs izskatīsies šādi:

Piezīme: Papildu maksājumu gadījumā jebkuru papildu maksājumu var vilkt uz atbilstību, kas atrodas Saskaņoto darījumu sarakstā ekrāna apakšadaļā, lai pievienotu to apstrādājamo darījumu sarakstam. Darījumam ir jābūt atvērtam.

Saskaņoto darījumu apstrāde

• Maksājumi tiek automātiski reģistrēti rēķinos, kad tie ir saskaņoti – izvēles lodziņš Reģistrēt maksājumu tiek atzīmēts pēc noklusējuma.
• Izvēlieties, vai darījumu paslēpt no saraksta, atzīmējot izvēles rūtiņu Paslēpt bankas darījumu no saraksta.

• Noklikšķiniet uz:
  • OK, lai veiktu saskaņošanu.
  • Dzēst, ja vēlaties atsaukt atbilstību.
  • Atcelt, lai vienkārši pamestu skatu, neveicot nekādas izmaiņas.
    
    

Kad esat apmierināts ar izveidotajām atbilstībām, noklikšķiniet uz Apstrādāt visu, lai saskaņotu visas veiktās atbilstības un izveidotu uzskaites žurnālus.

Paziņojums informē, ka atbilstības ir apstrādātas.

Visi bankas darījumi tiks automātiski atzīmēti ar uzskaites žurnālu numuriem, un tie būs atrodami uzskaites žurnālu sarakstā.