Bankas darījumu saskaņošana ar rēķiniem

Sadaļā Banka - Apstrādāt darījumus Briox programma saskaņo tikai tos darījumus, kuri ir pilnīgas atbilstības (sarakstos atzīmēti zaļā krāsā). Mēs iesakām arī iespējamās atbilstības (atzīmētas dzeltenā krāsā), lai pirms atbilstības apstiprināšanas tās varētu pārbaudīt un veikt izmaiņas. Daļējas atbilstības var būt, piemēram, daļējs maksājums.

Sarakstā ir redzami šādi krāsu apzīmējumi:

• Pilnīga atbilstība (zaļš)
• Nepilnīga atbilstība (dzeltens)

Ja trūkst atsauces numura mēs piedāvājam arī ātros iestatījumus, kuros varat ievadīt saskaņošanas parametrus. Jums ir iespēja izveidot arī atbilstību sarakstu gadījumiem, kad rēķinā atrodamais uzņēmuma nosaukums atšķiras no nosaukuma maksājumā.

Saturs:

• Automātiskās saskaņošanas aktivizēšana
• Maksājumu saskaņošana bez atsauces numura
• Automātiskās saskaņošanas parametri
• Saskaņošanas parametri atsauces numura neesamības gadījumā
• Nosaukumu atbilstību saraksts
• Lietotāja piekļuves tiesības
• Plūsmas diagramma

Automātiskās saskaņošanas aktivizēšana

Automātisko saskaņošanu var aktivizēt sadaļā Banka – Importēt konta izrakstu.

Šādā veidā tiks ieslēgta saskaņošana, izmantojot vienīgi atsauces numurus.

Ja šis iestatījums ir izslēgts: VISA automātiskā saskaņošana tiek izslēgta.

Maksājumu saskaņošana bez atsauces numura

Ja vēlaties ieslēgt iespēju veikt “maksājumu saskaņošanu bez atsauces numura”, atzīmējiet izvēles lodziņu sadaļā Automātiskās saskaņošanas iestatījumi. Skatīt tālāk.

Šī aktivizēšana ietekmē TIKAI tos maksājumus, kuriem nav atsauces numura un kuri parasti netiek saskaņoti. Šī “saskaņošana atbilstoši iestatījumiem” ir papildinājums automātiskajai saskaņošanai ar atsauces numuriem.

Automātiskās saskaņošanas parametri maksājumiem ar atsauces numuriem:

Maksājumi ar atsauces numuriem tiks saskaņoti vienīgi tad, ja:

Attiecībā uz maksājumiem piegādātājiem:

• Atsauces numurs un IBAN ir precīza atbilstība
• Atbilstība sarakstā tiek iezīmēta zaļā krāsā, ja arī summa atbilst precīzi -> maksājums pilnā apmērā
• Atbilstība tiek iezīmēta dzeltenā krāsā, ja pastāv nesakritība summā -> daļējs maksājums

Maksājumiem no debitoriem:

• Atsauces numurs ir precīza atbilstība
• Atbilstība sarakstā tiek iezīmēta zaļā krāsā, ja arī summa atbilst precīzi -> maksājums pilnā apmērā
• Atbilstība tiek iezīmēta dzeltenā krāsā, ja pastāv nesakritība summā -> daļējs maksājums

Ja ir vairāki atsauces numuri, kas ir vienādi gan debitoru, gan piegādātāju rēķinos, tad:

• Pārbaudiet summu -> Tai ir jāsakrīt
• Pēc tam pārbaudiet datumu, lai varētu saskaņot rēķinus pareizā secībā.
  Ja šie kritēriji ir izpildīti, tad atbilstība tiek atzīmēta dzeltenā krāsā.

Saskaņošanas parametri atsauces numura neesamības gadījumā

Ja vēlaties saskaņot arī maksājumus bez atsauču numuriem, ieslēdziet šo funkciju un ievadiet atbilstības parametrus iestatījumos, kas tiek parādīti, aktivizējot darījumu automātisko saskaņošanu.

Saskaņošanas parametri:

• Klienta / Piegādātāja nosaukums
• Datumu / dienu novirze
• Summa

Sk. attēlu zemāk.

Maksājums bez atsauces numura tiek saskaņots tikai tad, ja:

• Visi trīs nosacījumi sakrīt bez novirzēm -> zaļš = 100% atbilstība visiem parametriem
• Ja iestatījumos norādītajos parametros ir neatbilstība (vienā, divos vai visos trīs parametros) -> Dzeltens
• Ja kāds no trim parametriem pilnībā nesakrīt -> Nav atbilstības.

Klienta / piegādātāja nosaukums

Klienta nosaukums tiek saskaņots:

• Neatkarīgi no lielajiem burtiem;
• Neatkarīgi no uzņēmējdarbības veidu saīsinājumiem.

Piemēri:

Nosaukums Briox programmā -> Nosaukums maksājumā

The book store Oy -> THE BOOK STORE
The book store Oy ->The book store
The book store Oy ->The Book Store
The book store Oy ->The book Store Oy
The book store Oy ->The book store AB
The book store Oy ->AB the book store Oy

Klienta nosaukums netiek uzskatīts kā atbilstība šādos gadījumos:

• TheBookstore -> nav atbilstības (kopā sarakstīti vārdi).
• Book Store Oy -> nav atbilstības (trūkst “the”), jo nosaukumā trūkst vārda.
• The Bok store -> nav atbilstības, jo pieļauta pareizrakstības kļūda.

Datuma / dienu neatbilstība

Datuma laukā ievadiet maksimālo pieļaujamo dienu starpību starp maksājuma datumu Briox rēķinā un datumu bankas darījumā. Maksimālā atļautā starpība ir 90 dienas.

Summa +/-

Ievadiet noteiktu summu, kas ir maksimālā pieļaujamā neatbilstība starp rēķina summu un maksājuma summu pamatvalūtā (EUR). Piemēram, tā var būt tāda pati summa kā atgādinājuma maksa, ko iekasē uzņēmums, vai jebkura cita nesakritība, kas mēdz rasties.

Atbilstību saraksta izveide

Saskaņojot neatbilstošus klientu nosaukumus manuāli, lietotājs saņem jautājumu, vai atbilstību nepieciešams saglabāt. Atbildot “jā”, programma atceras atbilstību un nākamajā reizē nosaukumi tiek saskaņoti automātiski.

Kad ir izveidota atbilstība, tā tiek automātiski ievietota Klienta/Piegādātāja nosaukuma atbilstības noteikumu sarakstā zem sadaļas Automātiskas atbilstības. Skatīt iepriekš.

No šīs tabulas lietotājs var:

• Iegūt pārskatu par visām aktuālajām atbilstībām
• Skatīt, kurš izveidoja atbilstības
• Dzēst atbilstību

Lietotāja piekļuves tiesības

Iespēju ieslēgt automātisko saskaņošanu, kā arī aktivizēt iestatījumus un norādīt parametrus darījumu saskaņošanai, nosaka šādas lietotāja tiesības, kurām jābūt atzīmētām zem Grāmatvedības piekļuves tiesībām:

Zem Bankas -> Darbs ar banku

Zem Piegādātāju rēķini -> Reģistrēt un grāmatot maksājumus

Plūsmas diagramma

Atbilstības iespējams izveidot, izmantojot arī sadaļas Bankas veidnes.