Kontu plāna augšupielāde

Faila specifikācijas

Lai importēšana būtu veiksmīga, importējamais fails ir jāizveido saskaņā ar tālāk aprakstītajiem norādījumiem.

Importējamajā failā iekļautajai informācijai jābūt sakārtotai kolonnās noteiktā secībā. Izmantojiet veidnes, kas parādās sadaļā Iestatījumi - Grāmatvedība - Finanšu gads, kad izvēlaties opciju importēt savu kontu plānu. Skatīt tālāk.

Kad esat izveidojis failu, saglabājiet to kā ar tabulatoriem atdalītu teksta failu (.txt).

Ja lietojat Mac datoru, saglabājiet failu kā Windows formatētu tekstu (.txt).

Piezīme: Jo vairāk informācijas importēsiet, jo mazāk datu par katru kontu būs jāievada manuāli. Datu ievadīšana var būt laikietilpīga, ja kontu plānā ir daudz kontu.

Briox programmā var importēt šādu informāciju:

• Konta numuru, konta nosaukumu / aprakstu, PVN kodu, to, vai konts ir aktīvs vai neaktīvs, kontu klasi, kurai tas pieder, un to, vai konts ir noklusējuma konts. Skatīt tālāk.

• Konta numurs un Apraksts ir obligāti aizpildāmi lauki. Informāciju, kas norādīta zaļajās kolonnās, var pievienot arī pēc faila importēšanas. Vairāk par to lasiet nākamajā nodaļā: Kontu plāna augšupielāde. Ja Jūsu kontu plānā ir daudz kontu, ieteicams importēt gan to, vai konti ir aktīvi (tiek izmantoti), gan to, kādai kontu klasei tie pieder.
• Plašāku informāciju par PVN kodiem var iegūt palīdzības dokumentā, kas atrodas sadaļā Iestatījumi - Grāmatvedība - Finanšu gads.
• Kolonnas X ir vietas marķieri, kas nodrošina, ka visas kolonnas atrodas pareizajās vietās. Šīs kolonnas ir jāatstāj tukšas, un tās nedrīkst dzēst.
• Ja konts ir jāimportē kā aktīvs, kolonnā Aktīvs ievadiet “y”. Pretējā gadījumā atstājiet kolonnu tukšu (šo informāciju ir lietderīgi importēt, jo pretējā gadījumā konti ir jāaktivizē pa vienam).
• Kontu klase, pie kuras pieder konti, sagrupē līdzīgus kontus pārskata vajadzībām un ir jāreģistrē, lai varētu iegūt pārskatus. Kontu klašu kodi, kas jāizmanto importējamajā failā, ir atrodami palīdzības failā “Kontu klases”.

Kad esat izveidojis importējamo failu, saglabājiet to kā ar tabulatoriem atdalītu teksta failu (.txt).

Ja lietojat Mac datoru, saglabājiet failu kā Windows formatētu tekstu (.txt).

Tagad Jums ir fails, ko varat importēt programmā. Atvērtam failam vajadzētu izskatīties apmēram šādi:

Kontu plāna augšupielāde

Ja, veidojot savu pirmo finanšu gadu, izvēlaties augšupielādēt savu kontu plānu, sadaļā Iestatījumi - Grāmatvedība - Finanšu gads atlasiet Izvēlieties jaunu kontu plānu un nolaižamajā izvēlnē atlasiet Savs.

Tagad varat noklikšķināt uz Izvēlēties failu, lai atlasītu failu ar Jūsu kontu plānu. Šajā skatā ir pieejamas veidnes un citi dokumenti, kas var palīdzēt izveidot failu pareizā formātā ar informāciju, ko var importēt Briox. Skatīt tālāk.

Noklikšķiniet uz Izveidot jaunu finanšu gadu. Parādās brīdinājuma teksts, kam seko jautājums, vai vēlaties izveidot finanšu gadu. Lai turpinātu, atbildiet Labi, vai noklikšķiniet uz Atcelt, lai pārtrauktu iesākto darbu.

Tagad esat izveidojis jaunu finanšu gadu ar savu kontu plānu.
Jaunais finanšu gads tiek parādīts jaunā cilnē tajā pašā skatā.

Ekrāna augšējā labajā stūrī ir redzams finanšu gads, kurā pašlaik strādājat.

Kontu plāna pārbaude

Doties uz sadaļu Reģistrs - Kontu plāns, lai pārbaudītu, vai visa informācija ir importēta pareizi.

Ja šajā skatā noklikšķināsit uz konkrēta konta, varēsiet skatīt detalizētāku konta informāciju.

Šajā skatā varat arī pievienot informāciju, kas netika iekļauta importētajā failā:

Pārbaudiet, vai konts ir aktīvs. Noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas, lai padarītu kontu neaktīvu.

Varat mainīt konta nosaukumu un ievadīt tulkojumus, noklikšķinot uz valodas iniciāļiem. Neaizmirstiet saglabāt.

PVN kodus var atlasīt nolaižamajā izvēlnē.

Pārbaudiet, vai konti ir savienoti ar pareizo kontu klasi, lai varētu iegūt pārskatus. Atbilstošo kontu klasi var izvēlēties, izmantojot atlases pogu.

Ja ar kontu klasi ir jāsaista vairāki konti, to izdarīt ērtāk un ātrāk ir sadaļā Reģistrs - Kontu plāns - Kontu klases.

Šajā sadaļā varat izvēlēties kontu klases, ar kurām vēlaties saistīt savus kontus. Atlasītā kontu klase ir pasvītrota kolonnā kreisajā pusē, un detalizēta informācija par to tiek parādīta labās puses kolonnas augšpusē. Ja konti jau ir saistīti ar kontu klasi, tie tiek parādīti labās puses kolonnas apakšējā sadaļā.

Kolonnā labajā pusē kontus var pievienot, vai nu ievadot konta numuru, vai izmantojot atlases pogu. Zemāk esošajā piemērā var redzēt, kā strādā automātiskās pabeigšanas funkcija.

Kad ir ievadīti visi kontu klases konti, noklikšķiniet uz Saglabāt vai uz Atcelt, ja nevēlaties informāciju saglabāt.

Visbeidzot, saistiet noklusējuma kontus ar pareizajiem kontu numuriem sadaļā Reģistrs - Kontu plāns - Noklusējuma konti.