Uzkrājumu funkcionalitāte piegādātāja rēķinā

 

Darba kārtība uzkrājumu funkcionalitātes izmantošanai Piegādātāja rēķinā

1. Galvenajā izvēlnē ekrāna kreisajā pusē atlasiet Piegādātāju rēķini - Piegādātāju rēķini un noklikšķiniet uz Izveidot piegādātāja rēķinu.
Norādiet piegādātāju un rēķina kopsummu.

2. Lai izmantotu uzkrājumu funkcionalitāti rēķinā, noklikšķiniet uz uzkrājumu ikonas, kas atrodas piegādātāja rēķina augšējā labajā stūrī.

3. Atvērsies uzkrājumu funkcionalitātes lodziņš, kurā jāievada informācija, kas nepieciešama uzkrājumu uzstādīšanai.

Iestatiet periodu un intervālu, kuru vēlaties izmantot uzkrājumam.

Atlasiet, vai uzkrājumi jāaprēķina pēc mēnešiem vai dienām.

Kopējo uzkrājumu summu iespējams labot gadījumā, ja uzkrājumā nav nepieciešams izmantot visu rēķina summu.

Ievadiet uzkrājumu kontu un izmaksu kontu gadījumā, ja iepriekš nav iestatīti noklusējuma konti.

4. Ja iespēja uzkrāt rēķinus, ieskaitot PVN ir ieslēgta, atzīmējiet pogu PVN Iekļauts, lai tiktu parādīts PVN uzkrājumu konts un PVN konts.

5. Ja nepieciešams, atlasiet uzskaites žurnāla veidu, kuru izmantot uzkrājumu grāmatojumiem.

6. Uzskaites žurnālam automātiski tiek ievadīts apraksts: Piegādātāja rēķina uzkrājums Sērijas numurs. Ja vēlaties piešķirt citu žurnāla aprakstu, labojiet to šajā logā.

7. Uzskaites žurnāla priekšskatījumā automātiski tiek parādītas aizpildītas žurnāla rindas. Ja nepieciešams, informāciju varat rediģēt manuāli, kā arī ievadīt izmaksu centrus vai projektus. Ja kontu plānā attiecīgajiem kontiem ir iestatīts, ka izmaksu centrs ir jānorāda vienmēr un ka attiecīgo izmaksu centru ir jāparāda kā ieteikumu, izmaksu centrs parādīsies automātiski.

Piezīme: Aprēķinot uzkrājumus pēc dienām:

• Faktisko summu vietā grāmatošanas skata debeta un kredīta kolonnās tiek parādīti %.
• Jūs varat labot vienīgi debeta un kredīta kolonnas izmaksu konta rindā(-s).
• Varat pievienot papildu rindas, taču pārliecinieties, vai kopējās izmaksas grāmatošanas skata apakšdaļā veido 100 %.

8. Noklikšķiniet uz Saglabāt, lai saglabātu uzkrājumu funkcionalitātes iestatījumus.

Ja programmai ir nepieciešams veikt noapaļošanu, parādīsies brīdinājums, kurā redzams, cik lielu summu jānoapaļo. Šī summa tiks grāmatota rēķinu uzskaites žurnālā izmaksu kontā.

Uzkrājumu konts tiek nosūtīts uz piegādātāja rēķinu, rēķina abas puses tiek līdzsvarotas, un to var iegrāmatot.

9. Kad rēķins ir grāmatots, visi uzkrājumi parādās uzkrājumu sarakstā.

10. Lai norādītu, kuriem piegādātāju rēķiniem ir izmantota uzkrājumu funkcionalitāte, piegādātāju rēķinu sarakstā tiek parādīta uzkrājumu ikona.