Darījumu saskaņošana ar veidnēm sadaļā Banka

Kad ir izvēlētas veidnes, kuras izmantot, grāmatojot bankas darījumus, varat arī automatizēt saskaņošanas procesu, izmantojot paša iestatītu saskaņošanas parametru kopu.

Darba kārtība:

• Dodieties uz Banka – Apstrādāt darījumus
• Izvēlieties Bankas veidnes labās puses kolonnā
• Sadaļā Nesapstrādāti darījumi: Velciet darījumu uz bankas veidni (sk. attēlu iepriekš)
• Tiek jautāts, vai vēlaties izveidot atbilstību starp darījumu un veidni turpmākai automātiskai saskaņošanai.
• Atbildiet JĀ, lai tiktu parādīts "atbilstības modāls". Tajā var ievadīt šīs atbilstības parametrus.
• Atbilstība tiek pievienota atbilstību sarakstam, kas atrodas sadaļā Banka – Importēt konta izrakstu.

PIEZĪME: sākot saskaņot darījumus, funkcionalitāte “saskaņošana ar veidnēm” tiek aktivizēta automātiski.

Nākamreiz, strādājot modulī Banka:

• Veidnes un darījumi tiek saskaņoti, atbilstoši Jūsu ievadītajiem atbilstības noteikumiem saskaņošanai ar veidnēm. Meklējiet šos darījumus sadaļā Saskaņotie darījumi ekrāna apakšdaļā.
• Noklikšķiniet uz darījuma, lai pārbaudītu atbilstību
• Ja nepieciešams, varat:
  • Dzēst atbilstību
  • Mainīt veidni
  • Doties uz manuālo grāmatošanas skatu, lai rediģētu uzskaites žurnālu
• Kad esat apmierināts ar izveidotajām atbilstībām, noklikšķiniet uz Apstrādāt visu
• No atbilstībām tiks izveidoti uzskaites žurnāli. Tos var atrast uzskaites žurnālu sarakstā un, izmantojot izsekošanas funkcionalitāti, iespējams skatīt attiecīgo konta izrakstu.
• Darījumi konta izrakstā iegūs saiti uz attiecīgo uzskaites žurnālu, kas izveidots no atbilstības. Sk. Bankas un auditācijas pieraksti.

Atbilstības lodziņš

Atbilstības modāls piedāvā vairākus tālāk uzskaitītos atbilstības parametrus.

PIEZĪME: Visus parametrus, izņemot nosaukumu un veidni, var rediģēt vai atstāt tukšus, ja tos nav jāizmanto saskaņošanas procesā.

• Laukā Nosaukums: Uzņēmuma un veidnes nosaukums automātiski tiek ievadīts kā atbilstības parametrs. Šī atbilstība ir obligāta un tiek ievadīta automātiski, kad reģistrējiet atbilstību, saskaņojot darījumus.
  
  
• Summa (Darījuma kopsumma EUR) tiek iegūta no darījuma summas. Ievadiet summu kā pozitīvu vai negatīvu vērtību, lai pārliecinātos, ka veidne tiek saskaņota ar pareizā tipa darījumiem.
  
  
• Darījuma kopējā pieļaujamā novirze +/-: ievadiet, piemēram, 10, lai iegūtu novirzi +/- 10 Eiro no kopējās darījuma summas. Ja atstāsiet lauku tukšu, nekādas novirzes no summas nebūs atļautas.
  
  
• Atsauces numurs tiek iegūts no darījuma. Tas var būt arī darījuma teksts, ja darījumam nav atsauces numura.
  
  
• Darījuma teksts: Šajā laukā grāmatveži var ievadīt atslēgvārdus, kuriem ir jāatbilst. Daudzos maksājumu gadījumos šeit ievadītā informācija ir uzņēmuma nosaukums. Šajā laukā var filtrēt informāciju, izmantojot aizstājējzīmes (*). Izmantojiet *, lai ievietotu aizstājējzīmi un paplašinātu meklēšanas iespējas.
  
  
• Paredzamā mēneša diena: ir paredzamais darījuma datums, piemēram, katra mēneša 15. datums (iegūts no darījuma).
  
  
• Pieļaujamā novirze no paredzētās dienas: ievadiet, piemēram, 2, lai iegūtu novirzi +/- 2 dienas no paredzētās mēneša dienas.

Atbilstību saraksts

Kad atbilstība ir izveidota, tā tiek automātiski ievietota Žurnālu veidņu atbilstības noteikumu sarakstā, sadaļā Banka – Importēt konta izrakstu - Automātiskās atbilstības.

No šīs tabulas lietotājs var:

• Iegūt pārskatu par visām izmantotajām atbilstībām darījumu saskaņošanai ar veidnēm
• Skatīt, kurš izveidoja atbilstības
• Piekļūt katras veidnes atbilstības parametriem un rediģēt tos
• Dzēst atbilstību
• Izveidot atbilstības manuāli, noklikšķinot uz Izveidot.

Aizstājējzīmju izmantošana

Laukā Darījuma teksts var ievadīt vienkāršu tekstu vai izmantot aizstājējzīmes - simbols * (zvaigznīte) atbilst jebkuram tekstam.

Tālāk ir parādīti derīgu atbilstības noteikumu piemēri:

• tālrunis* (atbilst tekstam, kas sākas ar “tālrunis”)
• *tālrunis (atbilst tekstam, kas beidzas ar “tālrunis”)
• *tālrunis* (atbilst tekstam, kas satur “tālrunis”)