Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts

Vispārīgi

Izmantojot savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, varat automātiski nosūtīt dokumentu, kas ļauj salīdzināt savstarpējos norēķinus jebkurā datumā, gan klientiem, gan piegādātājiem.

Pārskatā norādītā maksājamā summa tiek iegūta no debitoru un piegādātāju apakšgrāmatas pārskatiem.

Ja debitori ir veikuši avansa maksājumus, pārskatā avansa maksājumi tiek parādīti atsevišķā rindā, kā arī tiek parādīts kopējais parāds mīnus jebkuri avansa maksājumi.

Dokumentā tiek parādītas savstarpējo norēķinu atlikušās summas rēķina valūtā - neviena valūta netiek konvertēta. Strādājot ar dažādām valūtām, aktā tiek parādītas vairākas tabulas par katru valūtu atsevišķi.

Ja uzņēmums ir gan klients, gan piegādātājs, mēs par katru gadījumu prezentējam atsevišķu tabulu: Uzņēmums kā klients un uzņēmums kā piegādātājs.

Vieta:

Lai piekļūtu Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktam, dodieties uz sadaļu Pārskati galvenajā izvēlnē kreisajā pusē un noklikšķiniet uz Pārskati. Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts būs redzams pie grāmatvedības pārskatiem.

Piekļuves tiesības:

Lai strādātu ar šo pārskatu, lietotājam ir nepieciešamas piekļuves tiesības grāmatvedības pārskatiem.

Pārskata datu atlases lauks

Pārskata periods:

Pārskatu iespējams izveidot par gadu, ceturksni, mēnesi vai brīvi izvēlētu laika periodu. Perioda sākuma datums pēc noklusējuma ir sākot no Briox konta izveides (vai pirmā finanšu gada sākuma, ko izveidojāt Briox sistēmā), taču jums ir iespēja izvēlēties pašreizējā finanšu gada sākuma datumu.

Izvēlieties uzņēmumus:

Varat izvēlēties skatīt visus sarakstā esošos uzņēmumus – šī opcija ietver visus jūsu klientus un piegādātājus. Lai saraksts nekļūtu pārāk garš, izvēles rūtiņa ”Neiekļaut rindas ar atlikumu summu nulle” tiek atzīmēta pēc noklusējuma.

Lai meklētu noteiktu uzņēmumu, ir jāizmanto meklēšanas lauks Izvēlieties uzņēmumu.

Pārskata opcijas:

Salīdzināšanas datums: salīdzināšanas datums ir datums, kurā tiek iegūtas savstarpējo norēķinu atlikušās summas. Sk. turpinājumā: 31.12.2022

Dienas līdz izpildes termiņam: dienu skaits, kurā klientam vai piegādātājam jāapstiprina vai jānoraida akts, pretējā gadījumā savstarpējie norēķini automātiski tiks uzskatīti par saskaņotiem. Sk. turpinājumā: 10 dienas.

Paraksts:

Šeit ievadītie dati parādās dokumentā.

Sistēma atceras ievadītos datus starp sesijām.

Atlases izveide un priekšskatījums:

Kad visi parametri ir ievadīti pārskata datu atlases laukā, noklikšķiniet uz Izveidot atlasi.

Sarakstā tiks parādīti visi uzņēmumi, un tiks izveidota dokumenta veidne ar jūsu ievadītajiem datiem.

Lai priekšskatītu dokumentu jebkuram uzņēmumam, noklikšķiniet uz priekšskatījuma ikonas rindas beigās:

Dokumenta sūtīšana pa e-pastu

Ja vēlaties dokumentu nosūtīt pa e-pastu kā pielikumu, izveidojiet e-pasta dokumentu.

Dodieties uz Iestatījumi — Rēķinu izveide/Grāmatvedība — E-pasta dokumenti.

Pārskata sūtīšana

Lai izvēlētos, kam sūtīt savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, alasiet uzņēmumus, atzīmējot izvēles rūtiņas saraksta kreisajā pusē.

Ja vēlaties kārtot sarakstu, noklikšķiniet uz kolonnu virsrakstiem.

Lai nosūtītu, izvēlieties eksportēt PDF vai nosūtīt e-pastu.

Ja nepieciešams izveidot lielu skaitu PDF pārskatu, tie tiek automātiski ierindoti rindā un jūs tiem varēsiet piekļūt sadaļā Pārskati — Darbu rinda.

E-pasta ziņojumi vienmēr tiek ievietoti rindā un nosūtīti pēc pāris minūtēm.

Vēsture un izsekošana

• Pārskatu kopija tiek automātiski saglabāta arhīva sadaļā Saistītie dokumenti hronoloģiskā secībā.
  
  
  
  
• Jūsu darbības tiek reģistrētas darbību vēstures žurnālā.
  
  
  
  
• Nosūtītos e-pasta ziņojumus var izsekot, izmantojot e-pasta aktivitātes žurnālu.
  
  
  
  
• Pašā sarakstā ikona norāda, ka saskaņošanas akts ir nosūtīts, saskaņošanas periodu un saņēmēju.