Piegādātāju rēķinu apmaksa

Ja starp Briox un banku, kas atbalsta maksājumu sūtīšanu, ir izveidots savienojums, kā arī ir iestatīta maksāšanas metode interneta maksājumiem, varat izveidot un nosūtīt maksājumu failus elektroniski sadaļā Piegādātāju rēķini - Piegādātāju rēķini. Ja savienojums starp Briox un banku vēl nav izveidots, taču maksāšanas metode interneta maksājumiem ir izveidota, varat izveidot un lejupielādēt maksājumu failus sadaļā Maksājumu kārtība.

Maksājumu sūtīšana/ maksājumu failu izveide

Filtrējiet rēķinus sadaļā Piegādātāju rēķini - Piegādātāju rēķini, izmantojot filtru Gatavs apmaksai:

Pēc tam piegādātāju rēķinu sarakstā atlasiet tos rēķinus, kurus vēlaties apmaksāt, un lapas apakšdaļā parādīsies poga Sūtīt tiešsaistes maksājumu/ Izveidot maksājuma failu. Pogas teksts ir atkarīgs no tā, kādi iestatījumi ir izvēlēti jūsu noklusējuma maksājuma metodei.

IEVĒROJIET! Veicot SEPA maksājumus, visiem piegādātājiem reģistrā jābūt norādītam gan IBAN, gan BIC numuram. Ja šīs informācijas nav, banka maksājumu noraidīs. Šī iemesla dēļ mēs iesakām aktivizēt iestatījumu, lai IBAN un BIC kolonnas būtu redzamas piegādātāju rēķinu sarakstā. Šādā veidā jums uzreiz būs redzams, ja vajadzīgā informācija ir ievadīta par visiem piegādātājiem, kuru rēķinus plānojat apmaksāt:

Noklikšķinot uz pogas Nosūtīt tiešsaistes maksājumu/ Izveidot maksājuma failu, jūs tiksit pārsūtīts uz sadaļu, no kuras faktiski tiek nosūtīts maksājums/ no kuras tiek izveidots maksājuma fails. Ja viens vai vairāki rēķini nav jāiekļauj maksājumā, varat noņemt atzīmi no lodziņa pie attiecīgā rēķina sarakstā. Pirms maksājuma uzdevuma nosūtīšanas var mainīt maksājumu datumus un summas. Pēc noklusējuma tiek rādīta summa atbilstoši virsgrāmatai, un laukā apmaksas datums tiek piedāvāts rēķina izpildes datums, ja vien izpildes termiņš nav jau pagājis. Šādā gadījumā kā datums tiek piedāvāts šodienas datums. Lapas apakšdaļā norādiet, kuru maksāšanas metodi vēlaties izmantot, nosūtot maksājuma dokumentus, vai kurai maksāšanas metodei vēlaties izveidot maksājuma failu:

Piegādātāja rēķinu un kredīta notu apstrāde

Ja programmā esat iegrāmatojis gan standarta rēķinu, gan kredīta notu vienam un tam pašam piegādātājam, pirms maksājuma nosūtīšanas bankai ieteicams reģistrēt vienādu maksājumu summu abos rēķinos. Maksājumu dokumentos, kas paredzēti bankai, nav iespējams iekļaut kredīta notas.

Manuāla maksājumu reģistrācija piegādātāju rēķiniem iespējama divos veidos:

1) Reģistrēt maksājumu — funkcija, kas pieejama grāmatota piegādātāja rēķina skatā.

2) Grāmatojot maksājumus sadaļā Piegādātāju rēķini — Manuālie maksājumi.

IEVĒROJIET! Neviena no šīm metodēm nesūta maksājumu dokumentus bankai, kā arī neizveido lejupielādējamu failu, ko varētu iesniegt bankā. Ja plānojat apmaksāt rēķinus, neizmantojiet šīs metodes, bet sekojiet instrukcijai sadaļā Maksājumu sūtīšana/ Maksājumu failu izveide.

Ja vēlaties reģistrēt maksājumu piegādātāja rēķinā un atbilstošajā kredīta notā, ieteicams tos reģistrēt sadaļā Piegādātāju rēķini — Manuālie maksājumi, jo šajā sadaļā var reģistrēt maksājumu vairākiem rēķiniem vienlaikus.

Sadaļā var atlasīt rēķinus, kuriem vēlaties reģistrēt maksājumus. Pirms grāmatošanas iespējams labot maksājumu summu un datumu.

IEVĒROJIET! Pēc noklusējuma kā kopējā maksājuma summa tiek piedāvāta rēķina summa. Ja no piegādātāja esat saņēmis daļēju kredīta notu un rēķinā vēlaties iegrāmatot šo maksājumu, ir jālabo summa, kas tiks grāmatota rēķinā. Piemēram, ja rēķina summa ir EUR 160,00 un kredīta notas summa ir EUR -60,00, tad iegrāmatotā summa būs vienāda ar EUR 160,00, ja tā netiks labota.

Pēc tam, kad esat atlasījis rēķinus, kurus vēlaties apstrādāt, un visi nepieciešamie labojumi ir veikti, grāmatojiet šos maksājumus, noklikšķinot uz pogas Grāmatot lapas apakšdaļā:

Pēc daļējā maksājuma iegrāmatošanas varat izveidot maksājuma failu, sekojot instrukcijām, kas atrodamas šī raksta sadaļā Maksājumu sūtīšana/ maksājumu failu izveide. Apstrādājot daļēji apmaksātus piegādātāju rēķinus, iesakām rīkoties saskaņā ar šajā rakstā aprakstītajiem norādījumiem. Ja vēlaties, varat vispirms izveidot maksājuma failu un tikai pēc tam manuāli grāmatot maksājumus rēķinā un tam atbilstošajā kredīta notā. Pirms maksājuma faila izveides/ nosūtīšanas neaizmirstiet labot rēķina summu. Ja bankai ir nosūtīts maksājums ar nepareizu summu, sazinieties ar savu banku, lai atceltu maksājumu.