Ja vēlaties, lai Briox automātiski saskaņotu rēķinus un izdevumus, varat izmantot opciju Automātiski ieteikt atbilstības. Meklējiet iestatījumus sadaļā Banka — Importēt konta izrakstu.
Lai pielāgotos dažādām darba kārtībām, strādājot ar ienākošajiem dokumentiem un saskaņojot bankas kontus, esam sadalījuši automātiskās saskaņošanas opcijas, lai jūs varētu izvēlēties automātiski saskaņot visu veidu dokumentu vai tikai, piemēram, rēķinus. Skatīt turpinājumā.
Automātiskā atbilstību noteikšana ir balstīta uz šādiem kritērijiem:
- Saskaņojot klientu un piegādātāju rēķinus, atbilstība tiek noteikta, pamatojoties uz atsauces numuru, IBAN, rēķina summu un darījuma datumu.
Pastāv iespēja saskaņot arī rēķinus bez atsauces numura. Šādā gadījumā varat pielāgot iestatījumus.
Sīkāku aprakstu par rēķinu saskaņošanu lasiet šeit. - Uzskaites žurnālos mēs meklējam atbilstības šādos laukos:
- Žurnāla apraksts tiek salīdzināts ar konta aprakstu
- Žurnāla grāmatošanas datums tiek salīdzināts ar darījuma datumu
- Žurnāla kopsumma tiek salīdzināta ar darījuma summu
- Darījuma teksts (atsauce) tiek salīdzināta ar darījuma informāciju
- Bankas konts žurnālā tiek salīdzināts ar bankas kontu izrakstā
Darījumu saskaņošana ar žurnāla veidnēm tiek veikta, pamatojoties uz jūsu izveidoto atbilstību sarakstu.
Automātiskās saskaņošanas hierarhija izskatās šādi:
- Rēķini
- Melnraksti un žurnāli
- Veidnes
Ja izvēlaties nestrādāt ar automātisko saskaņošanu importēšanas laikā, jums ir iespēja pieprasīt, lai Briox saskaņo darījumus sadaļā Apstrādāt darījumus.
- Noklikšķiniet uz Ieteikt atbilstības;
- Pēc tam Briox meklēs visas iespējamās atbilstības atbilstoši kritērijiem, ko esat ievadījis dažādiem dokumentu veidiem;
- Ja neesat apmierināts ar izveidotajām atbilstībām, varat tās dzēst, noklikšķinot uz pogas ekrāna apakšā kreisajā pusē.
Skatīt zemāk.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.